万家沪深300成长ETF发起式联接C (017997.jj)300成长 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7481元基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300成长ETF发起式联接A目标基金万家沪深300成长ETF | ||||
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万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-25 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-24 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-23 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-22 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-19 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-18 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-17 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-16 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-15 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-12 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-11 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-10 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-09 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-08 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-05 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-04 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-03 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-02 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-01 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-06-28 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-27 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-06-26 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-25 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-21 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-20 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-19 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-06-18 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-06-17 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-14 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-13 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-12 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-06-11 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-07 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-06-06 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-05 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-06-04 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-06-03 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-05-31 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-30 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-05-29 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-28 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-05-27 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-05-24 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-05-23 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-05-22 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-05-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-05-20 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-05-17 | 0.8127元 | 0.8127元 |
