万家沪深300成长ETF发起式联接C (017997.jj)300成长 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7481元基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300成长ETF发起式联接A目标基金万家沪深300成长ETF | ||||
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万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,206.09万 | 1,591.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,187.47万 | 1,492.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 737.92万 | 918.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 707.59万 | 801.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 656.73万 | 697.98万元 | -- |
| 2023-03-01 | 1.00元 | 514.66万 | 514.66万元 | -- |
