中欧融恒平衡混合C (017999.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0857元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融恒平衡混合A | ||||
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中欧融恒平衡混合C(017999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 62.64% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 62.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,106.62万 | 7.58% |
| (其中) 债券 | 3,106.62万 | 7.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,200.00万 | 15.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,286.80万 | 10.46% |
| 5 | 其他资产 | 1,717.19万 | 4.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,825.01万 | 14.21% |
| 采矿业 | 4,634.78万 | 11.31% |
| 建筑业 | 1,515.49万 | 3.70% |
| 金融业 | 851.12万 | 2.08% |
| 房地产业 | 391.00万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.74万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.10%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,188.52万 | 12.66% |
| 金融 | 3,108.63万 | 7.59% |
| 基础材料 | 1,863.22万 | 4.55% |
| 地产业 | 900.21万 | 2.20% |
| 消费者非必需品 | 629.50万 | 1.54% |
| 工业 | 345.81万 | 0.84% |
| 公用事业 | 153.33万 | 0.37% |
| 电信服务 | 147.24万 | 0.36% |
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