中欧融恒平衡混合C (017999.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数7,189.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1537元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融恒平衡混合A | ||||
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中欧融恒平衡混合C(017999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 68.87% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 68.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,247.66万 | 8.33% |
| (其中) 债券 | 4,247.66万 | 8.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,998.36万 | 7.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,240.54万 | 10.28% |
| 5 | 其他资产 | 2,375.66万 | 4.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,174.00万 | 14.08% |
| 采矿业 | 6,068.83万 | 11.91% |
| 金融业 | 2,453.59万 | 4.81% |
| 建筑业 | 1,882.67万 | 3.69% |
| 房地产业 | 629.05万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.22万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.08万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.90%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,304.99万 | 10.41% |
| 基础材料 | 4,727.28万 | 9.28% |
| 能源 | 4,374.71万 | 8.58% |
| 地产业 | 1,453.35万 | 2.85% |
| 消费者非必需品 | 749.63万 | 1.47% |
| 电信服务 | 156.32万 | 0.31% |
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