中欧融恒平衡混合C (017999.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数7,189.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1537元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融恒平衡混合A | ||||
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中欧融恒平衡混合C(017999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-18 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-12-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-16 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-12-13 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-12-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-11 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-12-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-12-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-12-06 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-12-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-12-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-29 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-11-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-22 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-20 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-11-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-11-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-11-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-12 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-11 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-08 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-11-07 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-11-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-11-05 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-11-04 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-01 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-10-31 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-10-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-10-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-10-28 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-10-25 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-10-24 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-10-23 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-10-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-10-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-10-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-10-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-10-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
