中欧融恒平衡混合C (017999.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1996元持有人户数7,189.00基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融恒平衡混合A | ||||
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中欧融恒平衡混合C(017999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-09-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-09-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-09-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-09-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-09-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-09-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-09-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-09-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-09-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-09-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-09-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-09-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-09-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-08-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-08-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-08-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-08-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-01 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
