中欧融恒平衡混合C
(017999.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2023-03-21
总资产规模
1.95亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0641元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.40%
相关基金: 主从基金中欧融恒平衡混合A
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中欧融恒平衡混合C(017999) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧融恒平衡混合C.(017999) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧融恒平衡混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.12元1.95亿1.73亿元--
2024-03-31--8,927.93万8,451.28万元--
2023-12-310.95元3,493.11万3,663.85万元--
2023-09-30--4,081.48万4,008.52万元--
2023-06-300.97元1.03亿1.06亿元--
2023-03-211.00元1.35亿1.35亿元--

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