中欧融恒平衡混合C (017999.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数7,189.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1537元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融恒平衡混合A | ||||
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中欧融恒平衡混合C(017999) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.64亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.95亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,927.93万 | 8,451.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 3,493.11万 | 3,663.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,081.48万 | 4,008.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-21 | 1.00元 | 1.35亿 | 1.35亿元 | -- |
