中欧融恒平衡混合C (017999.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0641元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融恒平衡混合A | ||||
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中欧融恒平衡混合C(017999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-08-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-08-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-08-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-08-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-01 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-01 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-06-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-06-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
