华夏兴夏价值一年持有混合发起式C (018002.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,029.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9589元基金经理朱熠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | ||||
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,659.14万 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 7,659.14万 | 89.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.51万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 24.51万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 639.30万 | 7.51% |
| 4 | 其他资产 | 190.24万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,155.27万 | 37.06% |
| 租赁和商务服务业 | 506.52万 | 5.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 375.50万 | 4.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339.61万 | 3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.96万 | 2.77% |
| 教育 | 163.81万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 86.28万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.38万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.35%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,261.76万 | 14.82% |
| 通讯服务 | 1,121.10万 | 13.17% |
| 必需消费品 | 217.57万 | 2.56% |
| 金融 | 97.07万 | 1.14% |
| 非必需消费品 | 50.00万 | 0.59% |
| 工业 | 6.32万 | 0.07% |
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