华夏兴夏价值一年持有混合发起式C (018002.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,029.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9589元基金经理朱熠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | ||||
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-12-18 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-12-17 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-12-16 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-12-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-28 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-27 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-26 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-31 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-25 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-10-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-17 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-10-16 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-10-15 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-10-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
