华夏兴夏价值一年持有混合发起式C (018002.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,029.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9589元基金经理朱熠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | ||||
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,124.12万 | 4,090.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3,909.89万 | 4,414.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,341.40万 | 4,963.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,657.89万 | 4,963.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,924.41万 | 4,963.12万元 | -- |
| 2023-05-05 | 1.00元 | 4,843.38万 | 4,843.38万元 | -- |
