大成优选混合（LOF)C (018008.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,421.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值3.8050元基金经理戴军管理费用率1.25%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成优选混合（LOF)A | ||||
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大成优选混合（LOF)C(018008) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.97亿 | 81.01% |
| (其中) 股票 | 13.97亿 | 81.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,342.34万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 9,342.34万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.33亿 | 13.49% |
| 4 | 其他资产 | 134.36万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.68亿 | 67.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17亿 | 12.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,149.00万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.96万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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