大成优选混合（LOF)C (018008.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,421.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值3.8050元基金经理戴军管理费用率1.25%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成优选混合（LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成优选混合（LOF)C(018008) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.93元 | 1.82亿 | 4,628.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.57元 | 1.85亿 | 5,198.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,039.22万 | 1,154.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.44元 | 2,543.47万 | 739.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,602.67万 | 730.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.64元 | 7,581.60万 | 2,082.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.66元 | 1.36万 | 3,716.00元 | -- |
