长信中证1000指数增强C (018014.jj)中证1000长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8258元基金经理左金保管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.03% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证1000指数增强A | ||||
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长信中证1000指数增强C(018014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-25 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-24 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-23 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-22 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-19 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-07-18 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-17 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-16 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-15 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-12 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-10 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-09 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-08 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-05 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-04 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-03 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-02 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-01 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-28 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-27 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-26 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-25 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-06-24 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-21 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-20 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-19 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-18 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-17 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-14 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-12 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-11 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-06-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-06-05 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-04 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-03 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-31 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-05-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-05-29 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-05-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-05-27 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-05-23 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-05-22 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-21 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-05-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-17 | 0.9437元 | 0.9437元 |
