长信中证1000指数增强C (018014.jj)中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司持有人户数910.00 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0382元基金经理左金保管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证1000指数增强A | ||||
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长信中证1000指数增强C(018014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-25 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-18 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-10-31 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-10-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-28 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-25 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-10-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-10-22 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-10-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-10-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-10-16 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-10-15 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-10-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
