工银瑞宏6个月定开债券C (018016.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞宏6个月定开债券A | ||||
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工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.27亿 | 98.50% |
| (其中) 债券 | 12.21亿 | 98.05% | |
| (其中) 资产支持证券 | 563.43万 | 0.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -8,150.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,869.29万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 2,075.00 | 0.00% |
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