工银瑞宏6个月定开债券C
(018016.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数72.00		成立日期2023-06-20
总资产规模
1,357.86元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.90%
相关基金: 主从基金工银瑞宏6个月定开债券A
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工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银瑞宏6个月定开债券C.(018016) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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工银瑞宏6个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元1,357.861,337.00元--
2024-06-301.02元1,374.671,346.00元--
2024-03-31--1,363.631,346.00元--
2023-12-311.01元1,355.961,346.00元--
2023-09-30--1,289.731,286.00元--
2023-06-201.00元1,286.071,286.07元--

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