南方核心科技一年持有混合C (018020.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7988元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心科技一年持有混合A | ||||
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南方核心科技一年持有混合C(018020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 84.45% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 84.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,210.90万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,610.60万 | 8.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 68.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101.89万 | 6.07% |
| 采矿业 | 527.10万 | 2.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.07%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,019.65万 | 5.62% |
| 金融 | 263.31万 | 1.45% |
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