南方核心科技一年持有混合C (018020.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,721.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8869元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心科技一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方核心科技一年持有混合C(018020) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 3,902.85万 | 4,375.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,407.39万 | 5,282.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,428.55万 | 5,276.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 4,695.06万 | 5,270.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,928.51万 | 5,263.25万元 | -- |
| 2023-07-11 | 1.00元 | 5,260.78万 | 5,260.78万元 | -- |
