嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj)高装细分50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7536元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A目标基金嘉实中证高端装备细分50ETF | ||||
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.73万 | 1.04% |
| (其中) 股票 | 35.73万 | 1.04% | |
| 2 | 基金投资 | 3,121.13万 | 90.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.93万 | 5.93% |
| 4 | 其他资产 | 77.87万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.03万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.69万 | 0.05% |
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