嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj)高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数9,397.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8672元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A目标基金嘉实中证高端装备细分50ETF | ||||
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 3,162.37万 | 3,789.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,353.77万 | 3,192.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,643.10万 | 2,174.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1,126.20万 | 1,346.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,307.96万 | 1,477.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,280.46万 | 1,310.61万元 | -- |
| 2023-03-16 | 1.00元 | 191.08万 | 191.08万元 | -- |
