嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj)高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数9,397.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8672元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A目标基金嘉实中证高端装备细分50ETF | ||||
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-26 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-12-25 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-12-24 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-12-23 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-20 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-19 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-12-18 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-12-17 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-12-16 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-13 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-12 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-12-10 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-09 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-12-06 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-05 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-12-04 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-03 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-29 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-28 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-27 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-26 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-25 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-11-22 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-21 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-11-18 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-11-15 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-14 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-11-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-12 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-11-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-08 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-06 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-05 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-04 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-01 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-31 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-10-30 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-10-29 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-10-28 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-10-25 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-10-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-10-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-22 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-10-21 | 0.8954元 | 0.8954元 |
