嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj)高装细分50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7536元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A目标基金嘉实中证高端装备细分50ETF | ||||
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-25 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-24 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-23 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-22 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-07-19 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-18 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-17 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-16 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-15 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-12 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-11 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-07-10 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-09 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-08 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-05 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-04 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-03 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-02 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-01 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-06-28 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-27 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-06-26 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-25 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-24 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-21 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-06-20 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-19 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-18 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-06-17 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-14 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-06-13 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-12 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-11 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-07 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-06 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-06-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-04 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-06-03 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-05-31 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-05-30 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-05-29 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-28 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-05-27 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-05-24 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-05-23 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-05-22 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-05-21 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-20 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-05-17 | 0.7738元 | 0.7738元 |
