泓德新能源产业混合发起式A (018029.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6865元基金经理孙泽宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率287.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.28% |
| 相关基金: | 主从基金泓德新能源产业混合发起式C | ||||
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泓德新能源产业混合发起式A(018029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 733.59万 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 733.59万 | 90.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.04万 | 8.92% |
| 3 | 其他资产 | 1.84万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 555.12万 | 68.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.52万 | 14.06% |
| 采矿业 | 32.80万 | 4.06% |
| 批发和零售业 | 32.16万 | 3.98% |
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