泓德新能源产业混合发起式A (018029.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6865元基金经理孙泽宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率287.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.28% |
| 相关基金: | 主从基金泓德新能源产业混合发起式C | ||||
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泓德新能源产业混合发起式A(018029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-12-25 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-12-24 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-12-23 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-12-20 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-12-19 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-12-18 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-12-17 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-12-16 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-12-13 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-12-12 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-12-11 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-12-10 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-12-09 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-12-06 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-12-05 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-12-04 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-12-03 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-12-02 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-11-29 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-11-28 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-27 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-26 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-11-25 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-11-22 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-11-21 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-11-20 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-11-19 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-11-18 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-11-15 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-11-14 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-11-13 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-11-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-11-11 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-11-08 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-07 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-06 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-05 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-11-04 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-11-01 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-10-31 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-10-30 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-10-29 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-10-28 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-10-25 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-10-24 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-23 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-10-22 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-10-21 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-10-18 | 0.6625元 | 0.6625元 |
