国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj)绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,815.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0709元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金国泰国证绿色电力ETF | ||||
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,640.96万 | 89.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 142.05万 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 142.05万 | 4.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.15万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 83.97万 | 2.85% |
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