国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj)绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,815.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0709元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金国泰国证绿色电力ETF | ||||
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,021.84万 | 1,827.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,937.18万 | 1,818.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,162.17万 | 1,160.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 973.04万 | 1,031.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 973.84万 | 1,025.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,027.23万 | 1,015.35万元 | -- |
| 2023-03-08 | 1.00元 | 1,000.00万 | 1,000.00万元 | -- |
