国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj)绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,815.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0709元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金国泰国证绿色电力ETF | ||||
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,771.00元 | 0.50% | 554.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,554.00元 | 0.50% | 910.00元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,456.00元 | 0.50% | 491.00元 | 0.10% |
