海富通稳固收益债券A (018042.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2086元基金经理陈轶平 、 江勇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金海富通稳固收益债券C | ||||
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海富通稳固收益债券A (018042) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 14.15% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 14.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.73亿 | 82.49% |
| (其中) 债券 | 14.73亿 | 82.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,860.15万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 154.88万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 8.96% |
| 金融业 | 2,214.23万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,679.24万 | 0.94% |
| 建筑业 | 1,309.44万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,299.47万 | 0.73% |
| 采矿业 | 669.99万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 657.73万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483.06万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 458.31万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 248.53万 | 0.14% |
| 房地产业 | 232.23万 | 0.13% |
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