海富通稳固收益债券A (018042.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2086元基金经理陈轶平 、 江勇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金海富通稳固收益债券C | ||||
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海富通稳固收益债券A (018042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,783.76万元 | 0.70% | 795.36万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,355.77万元 | 0.70% | 387.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,867.28万元 | 0.70% | 1,104.94万元 | 0.20% |
