海富通稳固收益债券A (018042.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2016元基金经理陈轶平 、 江勇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金海富通稳固收益债券C | ||||
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海富通稳固收益债券A (018042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-08-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-08-28 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-08-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-08-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-08-23 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-08-22 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-08-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-08-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-08-19 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-08-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-08-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-08-14 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-08-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-08-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-08-09 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-08-08 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-08-07 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-08-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-08-05 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-08-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-08-01 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-07-31 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-07-30 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-07-29 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-07-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-25 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-07-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-19 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-07-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-17 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-07-16 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-15 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-07-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-07-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-09 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-07-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-07-05 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-07-04 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-07-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-07-02 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-07-01 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-06-28 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-06-27 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-06-26 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-06-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
