天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C (018044.jj)纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3901元基金经理刘冬 、 胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率29.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A | ||||
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C(018044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-07-24 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-07-23 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-07-22 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-07-19 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-07-18 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-07-17 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-07-16 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2024-07-15 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-12 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-07-11 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-07-10 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-07-09 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-07-08 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-07-05 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-07-04 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-07-03 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-07-02 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-07-01 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-06-28 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-06-27 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-06-26 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-06-25 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2024-06-24 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-06-21 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-06-20 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-06-19 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-06-18 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2024-06-17 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-06-14 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-06-13 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-06-12 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-06-11 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-06-07 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-06-06 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-06-05 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-06-04 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-06-03 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-05-31 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-05-30 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-05-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-05-28 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-05-27 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-05-24 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-05-23 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-05-22 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-05-21 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-05-20 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-05-17 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-05-16 | 1.3997元 | 1.3997元 |
