鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数874.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0488元基金经理李沁 、 吴西燕 、 王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率8.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景添一年持有混合C | ||||
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
