鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0332元基金经理李沁 、 吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率4.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景添一年持有混合C | ||||
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
