华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3128元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率25.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏标普500ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.31万元 | 0.60% | 3,281.00元 | 0.15% |
