华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3128元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率25.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏标普500ETF（QDII） | ||||
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 华夏标普500ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 018064 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-10 | |
| 总份额 | 8,290.52万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A | 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018064 | 018065 |
| 子基金份额 | 4,933.58万 份 (2024-06-30) | 3,356.95万 份 (2024-06-30) |
