华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
(018064.jj)华夏基金管理有限公司		成立日期2023-05-10
总资产规模
6,617.41万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3128元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率25.26%
相关基金: 主从基金华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏标普500ETF（QDII）
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A.(018064) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.34元6,617.41万4,933.58万元--
2024-03-31--4,857.19万3,734.87万元--
2023-12-311.16元4,564.52万3,921.74万元--
2023-09-30--3,404.23万3,143.33万元--
2023-05-101.00元1,048.77万1,048.77万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。