中银中债1-5年进出口行债券指数 (018074.jj)中银基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0408元基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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中银中债1-5年进出口行债券指数(018074) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.009 元 | 51.44亿 | 4,629.46万元 | 0.88% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
