中银中债1-5年进出口行债券指数 (018074.jj)中银基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0416元基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0416元 | 1.0525元 |
| 2024-11-11 | 1.0411元 | 1.0520元 |
| 2024-11-08 | 1.0408元 | 1.0517元 |
| 2024-11-07 | 1.0407元 | 1.0516元 |
| 2024-11-06 | 1.0401元 | 1.0510元 |
| 2024-11-05 | 1.0403元 | 1.0512元 |
| 2024-11-04 | 1.0400元 | 1.0509元 |
| 2024-11-01 | 1.0398元 | 1.0507元 |
| 2024-10-31 | 1.0391元 | 1.0500元 |
| 2024-10-30 | 1.0385元 | 1.0494元 |
| 2024-10-29 | 1.0386元 | 1.0495元 |
| 2024-10-28 | 1.0384元 | 1.0493元 |
| 2024-10-25 | 1.0382元 | 1.0491元 |
| 2024-10-24 | 1.0379元 | 1.0488元 |
| 2024-10-23 | 1.0379元 | 1.0488元 |
| 2024-10-22 | 1.0384元 | 1.0493元 |
| 2024-10-21 | 1.0395元 | 1.0504元 |
| 2024-10-18 | 1.0397元 | 1.0506元 |
| 2024-10-17 | 1.0402元 | 1.0511元 |
| 2024-10-16 | 1.0393元 | 1.0502元 |
| 2024-10-15 | 1.0395元 | 1.0504元 |
| 2024-10-14 | 1.0392元 | 1.0501元 |
| 2024-10-11 | 1.0385元 | 1.0494元 |
| 2024-10-10 | 1.0380元 | 1.0489元 |
| 2024-10-09 | 1.0359元 | 1.0468元 |
| 2024-10-08 | 1.0354元 | 1.0463元 |
| 2024-09-30 | 1.0366元 | 1.0475元 |
| 2024-09-27 | 1.0386元 | 1.0495元 |
| 2024-09-26 | 1.0419元 | 1.0528元 |
| 2024-09-25 | 1.0430元 | 1.0539元 |
| 2024-09-24 | 1.0405元 | 1.0514元 |
| 2024-09-23 | 1.0412元 | 1.0521元 |
| 2024-09-20 | 1.0410元 | 1.0519元 |
| 2024-09-19 | 1.0408元 | 1.0517元 |
| 2024-09-18 | 1.0410元 | 1.0519元 |
| 2024-09-13 | 1.0402元 | 1.0511元 |
| 2024-09-12 | 1.0395元 | 1.0504元 |
| 2024-09-11 | 1.0394元 | 1.0503元 |
| 2024-09-10 | 1.0383元 | 1.0492元 |
| 2024-09-09 | 1.0378元 | 1.0487元 |
| 2024-09-06 | 1.0372元 | 1.0481元 |
| 2024-09-05 | 1.0373元 | 1.0482元 |
| 2024-09-04 | 1.0373元 | 1.0482元 |
| 2024-09-03 | 1.0368元 | 1.0477元 |
| 2024-09-02 | 1.0360元 | 1.0469元 |
| 2024-08-30 | 1.0339元 | 1.0448元 |
| 2024-08-29 | 1.0338元 | 1.0447元 |
| 2024-08-28 | 1.0342元 | 1.0451元 |
| 2024-08-27 | 1.0334元 | 1.0443元 |
| 2024-08-26 | 1.0343元 | 1.0452元 |
