中银中债1-5年进出口行债券指数
(018074.jj)中银基金管理有限公司持有人户数225.00		成立日期2023-06-08
总资产规模
42.79亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0408元基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51%
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中银中债1-5年进出口行债券指数(018074) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中银中债1-5年进出口行债券指数.(018074) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中债1-5年进出口行债券指数历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元42.79亿41.28亿元--
2024-06-301.03元41.68亿40.52亿元--
2024-03-31--44.18亿43.52亿元--
2023-12-311.01元52.03亿51.44亿元--
2023-09-30--50.68亿50.51亿元--
2023-06-081.00元60.80亿60.80亿元--

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