长盛航天海工混合C (018075.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,050.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3931元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.56% |
| 相关基金: | 主从基金长盛航天海工混合A | ||||
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长盛航天海工混合C(018075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-12-24 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-12-23 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-12-20 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-12-19 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-12-18 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-17 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-12-16 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-12-13 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-12-12 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-12-11 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-12-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-12-09 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-12-06 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-12-05 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-12-04 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-12-03 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-12-02 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-11-29 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-11-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-11-27 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-11-26 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-11-25 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-11-22 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-11-21 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-11-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-11-19 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-11-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-11-15 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-11-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-11-13 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2024-11-12 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-11-11 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2024-11-08 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-11-07 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-11-06 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-11-05 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-11-04 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-11-01 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-10-31 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-10-30 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-10-29 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-10-28 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-10-25 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-10-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-10-23 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2024-10-22 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-10-21 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-10-18 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-10-17 | 1.3837元 | 1.3837元 |
