南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj)恒生香港上市生物科技指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6915元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-27.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C 、 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII） | ||
| 基金主代码 | 018078 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-05-30 | ||
| 总份额 | 2,616.39万 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。主要投资策略包括：资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 | ||
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生香港上市生物科技指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 018078 | 018079 | 021053 |
| 子基金份额 | 1,593.75万 份 (2024-06-30) | 984.26万 份 (2024-06-30) | 38.38万 份 (2024-06-30) |
