南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj)恒生香港上市生物科技指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6915元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-27.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C 、 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-07-25 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-24 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-23 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-22 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-19 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-18 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-17 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-16 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-15 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-12 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-11 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-10 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-09 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-08 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-05 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-04 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-03 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-02 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-01 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-06-28 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-27 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-26 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-25 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-06-24 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-06-21 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-06-20 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-06-19 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-18 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-06-17 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-14 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-06-13 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-12 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-11 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-07 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-06 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-05 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-06-04 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-03 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-05-31 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-05-30 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-05-29 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-05-28 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-05-27 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-05-24 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-05-23 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-05-22 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-05-21 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-05-20 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-05-17 | 0.7898元 | 0.7898元 |
