南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj)恒生香港上市生物科技指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7296元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-22.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C 、 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-29 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-08-28 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-08-27 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-26 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-08-23 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-08-22 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-08-21 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-08-20 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-19 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-08-16 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-08-15 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-14 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-13 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-08-12 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-09 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-08-08 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-08-07 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-08-06 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-08-05 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-02 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-01 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-31 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-30 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-29 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-26 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-07-25 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-24 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-23 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-22 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-19 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-18 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-17 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-16 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-15 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-12 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-11 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-10 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-09 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-08 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-05 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-04 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-03 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-02 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-01 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-06-28 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-27 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-26 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-25 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-06-24 | 0.7050元 | 0.7050元 |
