南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj)恒生香港上市生物科技指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6915元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-27.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C 、 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,097.14万 | 1,593.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,078.77万 | 1,464.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,337.51万 | 1,437.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,210.44万 | 1,281.97万元 | -- |
| 2023-05-30 | 1.00元 | 1,312.06万 | 1,312.06万元 | -- |
