南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C (018079.jj)恒生香港上市生物科技指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6891元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-27.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A 、 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,697.37万 | 92.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.99万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 19.47万 | 1.06% |
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