南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C (018079.jj)恒生香港上市生物科技指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6891元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-27.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A 、 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-25 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-24 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-23 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-22 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-19 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-18 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-17 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-16 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-15 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-12 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-11 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-10 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-09 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-08 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-05 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-07-04 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-03 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-02 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-01 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-28 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-27 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-26 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-06-25 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-24 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-06-21 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-06-20 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-06-19 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-18 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-06-17 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-14 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-13 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-12 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-11 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-06-07 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-06 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-06-05 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-04 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-03 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-05-31 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-05-30 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-05-29 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-05-28 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-05-27 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-05-24 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-05-23 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-05-22 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-05-21 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-05-20 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-05-17 | 0.7876元 | 0.7876元 |
