南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C
(018079.jj)恒生香港上市生物科技指数南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-05-30
总资产规模
675.40万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6891元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-27.55%
相关基金: 主从基金南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A 、 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII）
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C.(018079) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.69元675.40万984.26万元--
2024-03-31--661.12万899.98万元--
2023-12-310.93元902.79万971.89万元--
2023-09-30--175.27万185.81万元--
2023-05-301.00元77.44万77.44万元--

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