光大保德信产业新动力混合C (018082.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3110元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.93% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信产业新动力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信产业新动力混合C(018082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-12-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-12-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-12-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-12-17 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-12-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-12-13 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-12-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-09 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-12-06 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-12-05 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-04 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-03 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-02 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-29 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-27 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-25 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-11-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-19 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-18 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-11-15 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-14 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-11-13 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-11-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-11-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-07 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-04 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-31 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-10-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-10-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-25 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-10-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-10-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-10-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
