鹏华信用债6个月持有期债券A (018083.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华信用债6个月持有期债券C | ||||
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鹏华信用债6个月持有期债券A(018083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.63亿 | 96.12% |
| (其中) 债券 | 5.63亿 | 96.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.29万 | 1.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,265.32万 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 3.40万 | 0.01% |
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