鹏华信用债6个月持有期债券A (018083.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华信用债6个月持有期债券C | ||||
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鹏华信用债6个月持有期债券A(018083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.22亿 | 83.30% |
| (其中) 债券 | 2.22亿 | 83.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,691.13万 | 13.85% |
| 3 | 其他资产 | 760.23万 | 2.85% |
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