鹏华信用债6个月持有期债券A (018083.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华信用债6个月持有期债券C | ||||
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鹏华信用债6个月持有期债券A(018083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-06 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-31 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
