鹏华信用债6个月持有期债券A (018083.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华信用债6个月持有期债券C | ||||
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鹏华信用债6个月持有期债券A(018083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
